Mission de l?équipe : Dans le cadre de la gestion comptable de fonds non cotés, la mission intervient sur un portefeuille composé de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. L?objectif est d?assurer la préparation des arrêtés, la tenue comptable des portefeuilles, le contrôle des valorisations et la production des éléments comptables et financiers nécessaires aux différentes échéances. 1. Préparation et pilotage des arrêtés La mission comprend la préparation et le suivi des différents arrêtés des fonds sous responsabilité. Les principales activités sont les suivantes : - Mettre en place et suivre le calendrier de valorisation avec les clients concernés. - Effectuer les relances nécessaires afin de disposer des informations dans les délais attendus et de garantir la qualité du service. - Mettre en ?uvre un processus d?escalade lorsque les informations nécessaires à la valorisation ou à la clôture ne sont pas disponibles. 2. Gestion comptable d?un portefeuille Private Markets La mission assure la gestion comptable d?un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt. Les principales responsabilités sont : - Enregistrer l?ensemble des mouvements titres et cash. - Contrôler la bonne application des opérations sur titres annoncées sur les positions en portefeuille à leur date effective. - Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation. - Réaliser les rapprochements de positions. - Traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif sur les positions cash, titres, parts, futures, options et produits OTC. - Calculer et enregistrer les frais de gestion manuels fixes. - Contrôler la valeur liquidative des portefeuilles sous responsabilité. - Maintenir la justification des cours utilisés dans le cadre des valorisations. 3. Clôtures et états financiers La mission intervient également sur les différentes échéances comptables et financières des fonds. Elle aura notamment pour responsabilités de : - Préparer les dossiers d?arrêtés et de clôture à destination des commissaires aux comptes et du dépositaire. - Alimenter au fil de l?eau les éléments nécessaires à l?établissement des KPI. - Établir les états financiers et les annexes comptables de fin d?exercice. - Fournir les éléments nécessaires aux commissaires aux comptes. 4. Coordination avec les parties prenantes La mission implique des interactions régulières avec les différents intervenants liés à la gestion des fonds : - Gérants. - Middle Office. - Support client. - Conservateur. - Gestionnaire du passif. - Commissaires aux comptes. - Dépositaire. - Une forte réactivité est également attendue dans le traitement des demandes managériales Compétences requises : - Métiers : Fund Accountant, Private Markets Fund Accountant, PE / RE / Private Debt Fund Accountant - Périmètre fonctionnel : Comptabilité de fonds, Arrêtés comptables, Valorisation, NAV, Mouvements titres et cash, Opérations sur titres, Rapprochements, Suspens, Frais de gestion, États financiers et clôtures - Modalité d?intervention : hybride, 2 à 3 jours de télétravail - Localisation : Île de France