Au sein de la Direction Financière du Groupe Bolloré, vous intégrerez la Direction de la Trésorerie, composée de huit collaborateurs. Vos principales missions seront : 1) Gestion et suivi quotidien de la trésorerie des holdings et centralisation du cash des divisions : Rapprochement des flux bancaires Equilibrage des comptes Gestion des prêt et emprunts intra-groupe via une centralisation de la trésorerie des filiales Mise en place et suivi des placements de trésorerie selon les règles groupe Réalisation d’une position de trésorerie quotidienne pour la direction générale Contrôle des échelles d’intérêts, gestion des ouvertures de comptes 2) Financements : Suivi des lignes de crédit court terme Suivi et analyse des contrats de prêt Contrôle des covenants 3) Reporting de suivi de la dette et du cash généré : Suivi de l’endettement et des flux des holdings Consolidation au niveau groupe des données de reporting trésorerie mensuels des divisions Analyse des données pour la direction générale, en relation avec les équipes reporting et contrôle de gestion Rapprochement semestriel avec les données de la consolidation groupe en vue de la publication des comptes Préparation et suivi du budget annuel de trésorerie Description du profil : De formation Bac+5, en école de commerce ou université spécialité finance ou trésorerie. Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 6 ans minimum sur un poste similaire en trésorerie et/ou en finance d’entreprise. Vous maitrisez parfaitement Excel, et idéalement le logiciel de gestion de la trésorerie (Kyriba). Reconnu(e) pour votre goût du travail en équipe, vous êtes diplomate, volontaire, organisé(e) et entretenez un bon relationnel avec vos interlocuteurs. Un niveau d'anglais professionnel est souhaité. Les métiers de la trésorerie vous attirent et vous avez une appétence pour le contrôle de gestion et la comptabilité. Poste basé à Puteaux ; Tour Bolloré (accessible en transports en commun : Métro ligne 1, RER A, Bus 175,157, Tramway T2). Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidats ayant des besoins/aménagements spécifiques liés à un handicap. Présentation de l'entreprise : Le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales. Côté en Bourse, il est toujours contrôlé majoritairement par la famille Bolloré. La stabilité de son actionnariat lui permet de mener une politique d'investissement à long terme. Grâce à sa stratégie de diversification basée sur l'innovation et sur le développement à l'international, il occupe aujourd'hui des positions fortes dans chacune de ses activités et notamment la logistique et la distribution pétrolière, les médias, la communication, l’édition, ainsi que l’industrie, y compris les solutions de stockage d'électricité.