Adecco Recrutement recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de la tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques et basé à VANDOEUVRE LES NANCY (54500), en CDI un Comptable Trésorerie (h/f).Notre client est une entreprise renommée dans le secteur de la tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques, offrant un environnement de travail stimulant et des opportunités de développement professionnel.Votre rôle consiste à :Gestion des flux financiers : -Superviser l'intégralité des flux financiers du groupe. -Enregistrer et traiter les informations relatives aux mouvements financiers de l'entreprise. -Effectuer des écritures comptables, gérer les encaissements, les remises de chèques et les décaissements. -Établir les états de rapprochement bancaire mensuels.Prévision et gestion de trésorerie : -Construire et suivre les budgets de trésorerie. -Gérer le cash et les flux de trésorerie, en effectuant un suivi quotidien via une plateforme de signature. -Prévoir les besoins en trésorerie et justifier les écarts par rapport aux prévisions. Reporting et analyse financière : -Participer aux clôtures mensuelles en réalisant des provisions, CCA, etc. -Élaborer et présenter les états de reporting et les suivis de trésorerie. -Réaliser des analyses d'écart et aider à la construction des budgets de trésorerie. Gestion des relations bancaires : -Mise en place des placements financiers -Suivre les emprunts et gérer les moyens de paiement et les encaissements.Participation aux projets de transformation : -Participer activement à la mise en place et au paramétrage des nouveaux outils de trésorerie -Prendre le rôle de référent technique sur les nouveaux outils au sein de l'équipe.