Missions principales : 1- Gestion des recettes diverses : Opérations générales : Réception et contrôle des mémoires Réception et contrôle des pièces justificatives Saisie des pièces dans le logiciel Magh2 + Pastel Facturation, émission des titres de recettes Envoi par courrier, mails après accord de prise en charge par le trésor public Liste : Régularisation des opérations portées au P503 (encaissement avant émission de titre) Traitement des forfaits techniques des radiologues Emissions des titres de recettes diverses (chambre mortuaire, avoir/achats pour compte, arrêtés T2A, MIGAC/FIR, loyers, activité libérale, médicaments aux tiers, etc...) 2 - Suivi de la trésorerie : Gestion des réclamations fournisseurs, mises en paiement hebdomadaires en fonction de l'enveloppe définie 3 - Les engagements, liquidations et mandatements des dépenses du SF Déclaration de TVA Cotisations, subventions accordées, frais bancaires et autres charges exceptionnelles Reversement des Forfaits techniques des radiologues Échéances des emprunts et trésorerie Remises gracieuses Traitement des ATEC, fichiers BDF et Payfip Opérations financières (ANV, VNC, ICNE) Liquidation + mandatement facture + MAGH 2 via CHORUS 4 - Mandatement des gestionnaires DRH + Affaires Médicales : Mandatement de la paie 5- Facturation de l'EHPAD Facturation des dossiers payants et non payants Facturation au conseil départemental Facturation extranet 6 - Gestion du Fichier Fournisseur Création, Mise à jour et Suivi du fichier fournisseur/ Création, Mises à jour et Suivi des codes banques des établissements bancaires. 7 - Opérations comptables de clôture Participation aux écritures d'ordres (mandats et titres selon les opérations à passer) Produits rattachés Dotations et reprises aux provisions et amortissements PRINCIPALES ACTIVITES PAR MISSION : ELABORATION : Saisies et suivis des procédures internes. ORGANISATION : Engagement des dépenses, suivi des tableaux du SF, respect des échéances pour les dossiers confiés par les AAH et ACH, mise à jour des fichiers partagés et tenues des tableaux de suivi pour diffusion interne et externe au service. GESTION : Vérification des dossiers transmis pour mise en paiement ou facturation à un tiers. REALISATION : Tableaux de suivi, procédures. EVALUATION / CONTROLE : Vérification des dossiers transmis pour mise en paiement ou facturation à un tiers. INFORMATIONS / COMMUNICATIONS : Mise à jour des fichiers partagés et tenues des tableaux de suivi pour diffusion interne et externe au service. Nous recherchons un(e) candidat(e) avec le profil suivant : SAVOIRS THEORIQUES: M21 et plan comptable hospitalier / Code des Marchés Publics / Décret sur le délai global de paiement et des pièces justificatives SAVOIRS - FAIRE TECHNIQUES : Système d'Information : Numih Magh2 et Pastel Excel mode expert (Tableau Croisé Dynamique, requêtes.) SAVOIRS - FAIRE RELATIONNELS : Collaboration avec l'ensemble du PRS, de la DRH, du SAM et le trésor public Capacité d'adaptation Ordre et rigueur dans la gestion du travail Esprit d'équipe Disponibilité * Excellentes capacités de communication et d'organisation. * Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion financière. * Capacité à travailler de manière autonome et à gérer plusieurs tâches simultanément.