Descriptif du poste: Notre client est une société de gestion hôtelière spécialisée qui accompagne des établissements indépendants et sous franchise en proposant une gestion clé en main. Les équipes (20 personnes) couvrent l'ensemble des expertises nécessaires à la gestion et l'optimisation de la performance des hôtels : yield management, commercial, marketing, comptabilité, gestion, trésorerie et ressources humaines. LE POSTE Dans le cadre du renforcement de l'équipe, nous recherchons un(e) Trésorier(e) H/F qui jouera un rôle clé dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie de l'ensemble des établissements hôteliers et des holdings gérés par notre entreprise. Sous la supervision directe de la Directrice Financière et en collaboration avec la Gestionnaire de Trésorerie, vous interviendrez sur les missions suivantes : VOS MISSIONS Gestion quotidienne de la trésorerie Suivi et gestion des flux de trésorerie (encaissements et décaissements) Rapprochements bancaires et suivi des prévisions Sessions de paiements journalières (échéances financières, paiements fournisseurs) Gestion et suivi des financements ainsi que des frais bancaires Optimisation et reporting Mise à jour et amélioration des outils de trésorerie Consolidation des reportings et suivi budgétaire Participation à des projets transverses Préparation des reportings à destination des banques et investisseurs Suivi des CAPEX et leur financement Contribution à la modélisation financière et à l'élaboration de différents scénarios Construction du prévisionnel annuel de trésorerie et du business plan Profil recherché: Diplômé(e) d'un Bac+2 minimum en finance ou comptabilité, vous disposez de minimum 3 ans d'expérience sur un poste similaire. Vous maîtrisez Excel et PowerPoint. Une connaissance des logiciels de trésorerie SAGE Moyens de Paiements & ExaBanque serait un plus. Vous avez une bonne maîtrise des aspects fiscaux, sociaux et juridiques liés à la trésorerie. Qualités recherchées : Rigueur et capacité d'analyse Sens de l'organisation et gestion des priorités Esprit d'équipe et adaptabilité Force de proposition et proactivité