Rattaché-e à la Direction Financière, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie et contribuez à la fiabilité des informations financières produites. À ce titre, vos principales responsabilités sont les suivantes : - Assurer le pilotage quotidien des positions de trésorerie et le suivi des flux bancaires ; - Contrôler et comptabiliser les opérations de trésorerie (placements, financements, découverts) ; - Produire les reportings financiers et les états de suivi destinés à la direction ; - Participer aux prévisions et analyses de trésorerie ; - Réaliser les rapprochements et justifications comptables liés à votre périmètre ; - Être l'interlocuteur privilégié des établissements bancaires et des partenaires externes ; - Contribuer à l'amélioration des outils et processus de gestion de trésorerie ; - Collaborer étroitement avec les équipes comptables et financières afin de garantir la fiabilité des données et des analyses. De formation supérieure en comptabilité, finance ou gestion (Bac+3 minimum), vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans sur des fonctions de trésorerie, comptabilité bancaire ou finance d'entreprise. Vous disposez de : - Solides connaissances comptables et financières ; - Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie et des flux bancaires ; - Excellente maîtrise d'Excel, notamment pour la production de reportings et d'analyses ; - Maîtrise d'un logiciel de trésorerie, idéalement Sage Trésorerie (la connaissance de Cegid, Kyriba, Ullink, Diapason ou outils similaires est appréciée). Au-delà de vos compétences techniques, nous recherchons une personnalité capable d'évoluer dans un environnement exigeant : - Forte capacité d'analyse ; - Rigueur et fiabilité ; - Excellentes qualités relationnelles ; - Capacité à s'affirmer et à défendre ses positions avec diplomatie ; - Sens de la confidentialité ; - Esprit d'équipe et proactivité.