POSTE : Trésorier H/F DESCRIPTION : La Direction Administrative et Financière COGEP recherche son/sa futur(e) Trésorier(ière) en CDI pour rejoindre nos équipes basées à Saint Doulchard (18) ! Intégré(e) au sein d'une équipe dynamique, vous serez rattaché(e) à la Responsable Trésorerie & Financements et travaillerez au sein d'une équipe de 3 personnes. Les missions sont variées, évolutives et nécessitent rigueur, autonomie et réactivité. Vos principales missions seront les suivantes : - Contribuer au déploiement de la gestion centralisée de trésorerie sur l'ensemble du périmètre couvrant plusieurs dizaines d'entités, - Mettre en place et superviser le cash management, notamment analyser les positions de trésorerie et prévoir les virements d'équilibrage entre comptes, - Mettre en place des prévisions de trésorerie des filiales et du groupe, - Produire les reportings prévisionnels de trésorerie (prévisions journalières, hebdomadaires, mensuelles, annuelles), - Affecter les flux bancaires entrants / sortants et réaliser leur suivi, - Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel et les flux constatés, - Être l'interlocuteur des banques - Suivre les emprunts bancaires du groupe - Mettre à jour les contrats ebics - Optimiser les frais bancaires. Votre profil : Issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac +4/5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en tant que Trésorier(ière) au sein d'une société multi-entités, multi-bancarisée. Nous recherchons un(e) candidat(e) disposant d'une bonne maîtrise du logiciel Kyriba, notamment sur les modules Cash Management et Payments. À l'aise avec les outils bureautiques, vous avez une excellente pratique d'Excel (tableaux croisés dynamiques) ainsi que de PowerPoint. Vous appréciez le travail en équipe et savez évoluer efficacement dans des environnements collaboratifs. Vous faites preuve de rigueur et d'adaptabilité face aux enjeux opérationnels. Curieux(se) et proactif(ve), vous vous intéressez aux évolutions techniques et réglementaires du secteur bancaire, en particulier dans le domaine du Cash Management. Ne cherchez plus et rejoignez l'aventure COGEP ! Ce que nous vous proposons : - Des formations tout au long de votre carrière afin de maintenir et de développer vos compétences, - Restaurant d'entrepise, - Avantages essentiels : un Comité Social d'Entreprise, Participation, Coffre fort numérique, Plan d'épargne Entreprise, - Accord télétravail (1 journée / semaine), - Prise en charge de la mutuelle (familiale) et prévoyance à 100% par COGEP ! L'environnement de travail : Au sein d'une structure à taille humaine, trouvez votre place dans l'un de nos bureaux : une montée en compétences grâce à des relations de proximité avec nos clients et nos experts. Construisons ensemble un projet professionnel qui NOUS ressemble ! COGEP, qui sommes nous ? COGEP 8ème cabinet français de conseil, d'expertise comptable et d'avocats fédère les savoir-faire de ses différents métiers autour de la performance des entreprises de ses clients. Rejoindre notre cabinet, c'est la garantie de vivre au quotidien au sein d'une équipe à taille humaine tout en bénéficiant de la puissance d'un Groupe capable de vous offrir formation et plan de carrière. Notre processus de recrutement garantit discrétion et confidentialité à l'ensemble de nos candidats. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Ils peuvent être adaptés afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. À compétences égales, notre structure étudie les candidatures sans aucune discrimination. 30000 - 37000 PROFIL :