Je recherche pour l'un de mes clients, l'Atelier d'AMAYA groupe familial en plein développement spécialisé dans la vente de bijoux (250 collaborateurs, plus de 50 boutiques) et situé à Bordeaux : un(e) Comptable Trésorerie. Basé(e) au siège, vous travaillez au sein de l'équipe Administrative et Financière, en étroite collaboration avec la DAF, le comptable et l'assistante comptable. Vos missions sont variées et incluent notamment : * Intégration des flux bancaires des diverses sociétés * Préparation des fichiers de paiements fournisseurs et import en banque * Préparation des paiements au comptant et des paiements pour la société belge * Contrôle des caisses et archivage des justificatifs * Contrôle, saisie et paiement des notes de frais * Pointage et saisie des dépenses cartes bancaires physiques * Contrôle et affectation comptable des dépenses cartes bancaires virtuelles * Suivi des encaissements et décaissements, mise à jour du cash rolling forecast * Contribuer au budget annuel de trésorerie et analyser le budget vs le réalisé