Votre rôle en tant que Comptable Trésorerie & Notes de Frais F/H sera de sécuriser les flux financiers. Missions Opérations Comptables - Comptabilité Trésorerie Assurer la saisie de toutes les opérations comptables liées aux transactions bancaires et financières : * Saisie des opérations bancaires * Saisie des opérations de caisse * Saisie des opérations de cash-pooling * Suivi et cadrage des comptes courants * Établissement des rapprochements bancaires Clôtures périodiques des comptes * Réaliser le cut-off lié aux opérations bancaires et financières * Analyse et justification des comptes auxiliaires de banque, de caisse et des comptes courants * Analyse et vérification de l'équilibre des comptes reflets Opérations de trésorerie * Suivi de la trésorerie (encaissements - décaissements) et suivi du cash-pooling, établissement des prévisions de trésorerie à court terme et des reporting quotidiens * Émission des virements d'équilibrage * Émission et suivi des paiements exceptionnels - gestion des demandes de règlement * Suivi des encaissements et gestion des répartitions de trésorerie * Contact direct avec les différentes banques pour les opérations courantes Opérations Comptables - Gestion des notes de frais Assurer la saisie de toutes les opérations comptables liées aux notes de frais : * Validation des interfaces de saisie * Saisie des paiements et lettrage des comptes de bilan liés aux frais * Saisie des régularisations liées aux frais remboursés * Calculer et saisir les opérations de clôture à provisionner (notes de frais à payer, ..) Opérations de contrôle des notes de frais * Réception des notes de frais, contrôle des formulaires et des justificatifs attachés * Émission des paiements via l'outil de gestion des frais * Gestion des régularisations et information aux collaborateurs * Gestion et mise à jour de la base collaborateurs dans l'outil de gestion des frais * Contact direct avec les collaborateurs * Gestion de l'archivage des notes de frais et de leurs justificatifs Profil du candidat * Vous êtes issu(e) de formation BAC+2 en comptabilité. * Vous disposez d'une expérience de cinq ans minimum sur un poste de comptable générale et trésorerie, idéalement en ayant déjà travaillé en environnement multi sociétés. Conditions et Avantages Salaire : 38 000€ - 41 000€ Annuel brut, selon profil ** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **