POSTE : Trésorier - Cash Management H/F DESCRIPTION : MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS, REPORTING & OPTIMISATION Gestion de la trésorerie quotidienne - Assurer le back up sur la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes) - Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe - Contrôle de la bonne application des conditions bancaires - Contrôle de l'intégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie - Mise à jour des contrats de communication bancaire - Optimisation et administration du logiciel de trésorerie Prévisions et budget de trésorerie - Contrôle de la bonne remontée des données prévisionnelles à 3 mois des filiales, de leur cohérence et consolidation dans le logiciel de trésorerie - Elaboration et intégration dans le logiciel du budget de trésorerie à moyen terme afin de prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement Reporting - Production des reportings quotidien et mensuel de trésorerie intégrant le suivi d'indicateurs clés (frais bancaires, dettes financières, ratios financiers, engagements hors bilan, animation cashflow par filiale, placements, etc.) - Analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie et animation des filiales - Renforcer la performance des reportings trésorerie : - Développement d'outils et d'automatisations (Power BI, macros, modèles). Financements et placements - En collaboration avec sa hiérarchie, recherche, négociation, analyse et mise en place des financements et des placements - Suivi des covenants bancaires et gestion de la relation avec les établissements financiers Gestion de projets - Mise en place d'outils et processus de trésorerie Groupe sur tous les nouveaux entrants - Gestion des projets liés aux évolutions métier et réglementaires Contrôle interne et autres missions - Mise à jour, harmonisation et diffusion des procédures de trésorerie et contrôle leur bonne application dans les sociétés du Groupe - Gestion des pouvoirs bancaires : suivi et mise à jour par société en collaboration avec les membres du service - Gestion des cautions : suivi, mise en place et levée des cautions nécessaires à l'activité PROFIL : PROFIL RECHERCHE : CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE - Formation Bac +2 à Bac +5 en Finance / Trésorerie / Comptabilité, Contrôle, Audit - Entre 3 et 5 ans d'expérience sur un poste similaire - Connaissances du fonctionnement des opérations bancaires - Connaissance d'un logiciel de trésorerie (Diapason, Kyriba, etc.) - Compréhension et analyse des données comptables - Techniques de reporting - Anglais professionnel impératif - Bon niveau sur Excel et appétence marquée pour la data (automatisation / Power BI). - Expérience d'un TMS (idéalement Diapason). QUALITES PERSONNELLES - Rigueur, précision, sens des responsabilités. - Excellent communicant (achats, comptabilité, juridique, assurance, filiales européennes). - Force de proposition, esprit d'analyse et de synthèse. - Autonomie, dynamisme et gestion efficace des priorités. Intéressé(e) par cette offre ? Ne perdez pas de temps, transmettez nous votre CV et votre candidature sera étudiée au plus vite !