Descriptif du poste:\n\nAu sein de la Holding de notre Groupe international, leader sur son marché, nous recherchons notre futur(e) Trésorier(ère) Groupe.\nRattaché(e) au Directeur Financier Groupe, vous évoluerez au cœur des enjeux financiers d'un environnement international, dynamique et en pleine évolution.\nLocalisation : Est Lyonnais ou Ouest Parisien\nRémunération : fixe de 50 à 55 K€ brut annuel, complété par un variable à définir selon le profil et l'expérience.\nMissions\nPilotage de la trésorerie et des relations bancaires du Groupe\nAdministrer les comptes bancaires des filiales et s'assurer de la connectivité bancaire en France (plateforme bancaire),\nPiloter la trésorerie du Groupe au quotidien (en euros et en devises), contrôler les opérations et les soldes bancaires,\nSurveiller les répartitions des flux par Banques,\nContrôler les frais bancaires, échelles d'intérêts, anomalies, réclamations, ...\nNégocier les conditions bancaires,\nPilotage des programmes d'affacturage et optimisation des financements\nAdministrer les contrats Factor,\nPiloter leur utilisation, l'optimisation des financements, le suivi des indicateurs clés et la validation des soldes comptables en fin de mois,\nReporting de trésorerie et gestion des comptes courants intragroupe\nEtablir le reporting mensuel de trésorerie à destination du management du Groupe,\nCalculer les intérêts financiers sur compte-courant pour l'intégralité du Groupe GMD,\nPilotage des prévisions de trésorerie et de la liquidité du Groupe\nConsolider et analyser les budgets et prévisions de trésorerie court terme et moyen terme,\nPiloter et animer le processus d'élaboration des budgets et prévisions de trésorerie,\nContrôle interne, gestion des risques et sécurisation de la trésorerie\nMettre en place et administrer des outils anti-fraude,\nMettre à jour les procédures de trésorerie et contrôler leur bonne application au sein du Groupe.\nAu quotidien, vous êtes en relation en interne avec les autres services opérationnels du groupe - nos filiales françaises et internationales, le département finances du Groupe en Chine - et en externe avec les banques et les sociétés de Factoring.\n\nProfil recherché:\n\nDe formation supérieure en gestion finance-comptabilité, vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire idéalement réalisée dans un environnement international. Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires Anglais courant obligatoire, la pratique de la langue chinoise serait appréciée. Bonne connaissance comptable et maîtrise parfaite des relations entre le bilan, le P&L et les flux de trésorerie. En capacité de modéliser des prévisions de trésorerie en format « encaissement/décaissement » et format « Ebitda to Cash ». Maîtrise d'Excel (tableau croisé dynamique, utilisation de formules avancées.)