Descriptif du poste: Le groupe MEDIUNIC recherche un(e) Trésorier(e) pour rejoindre son équipe dynamique. Le (la) Trésorier(e) sera responsable de la gestion financière du groupe constitué de 2 sociétés, assurant la transparence et l’efficacité de toutes les transactions financières. Les principales missions, sans que cette liste ne soit exhaustive, seront : * Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie * Garant des liquidités cash quotidiennes de l’entreprise * Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible. * Gérer les éventuels écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements, en rééquilibrant les comptes si nécessaires. * Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise. * Communiquer les instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements. * Superviser le crédit management (gestion de l’encours client)   * Établissement des prévisions de trésorerie et de budget * Établir les prévisions de trésorerie à court terme. * Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme. * Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement   * Élaboration du reporting et suivi des écarts * Suivre ses deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières). * Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie. * Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme. * Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.   * Gestion des relations bancaires * Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement. * Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur. * Proposer les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie. * Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l’entreprise.   Profil recherché: * Rattachement au Directeur général et au PDG * Expérience attendue : une expérience de trois ans minimum en entreprise (groupe international, banque, environnement multi-entités) ou en prestation de conseil est fréquemment requise. * Formation de niveau Bac +5 * Master en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit, mathématiques financières * DCG (diplôme de comptabilité et gestion) – DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion) * Diplôme d’école de commerce, option finance * IEP section économie-finance * Certificats professionnels AFTE (association française des trésoriers d’entreprise)