Ergalis Technologies Industrielles Paris est une filiale du groupe Actual Notre agence de recrutement sélectionne les meilleures missions pour nos intérimaires et offres d'emploi en CDD ou CDI pour nos candidats. Vos Missions si vous l'acceptez : Nous recherchons actuellement pour l'un de nos clients, un Trésorier H/F. Votre rôle sera d'assister le Directeur de la Trésorerie Groupe et la Trésorière Adjointe dans la gestion de la trésorerie quotidienne France. À ce titre, vos missions seront les suivantes : - Gérer et optimiser la gestion du cash de l'entreprise via un logiciel de trésorerie (Sage puis Kyriba à compter de 2025)) - Élaborer et diffuser les différents reportings quotidiens et mensuels via Excel et le logiciel de trésorerie - Gérer le factoring et le reverse-factoring - Assurer le suivi des encaissements et décaissements aux tiers, quel que soient le modes de paiement - Assurer la relation quotidienne, si nécessaire, avec les partenaires bancaires - Maintenir l'interactivité avec les services annexes (comptabilité, recouvrement clients, contrôle de gestion, IT, RH, ...)