POSTE : Trésorier Junior H/F DESCRIPTION : - Suivi des préparations et paiements des « facturiers » selon périodicité de chaque client (hebdomadaire, quinzaine, ) - Suivi des paiements ponctuels : acquisitions d'actifs, virements de trésorerie, appels de fonds urgents - Suivi des paiements de salaires pour différents clients (Agile, CDC, Pierre Fabre) - Suivi des distributions d'acomptes sur dividendes, suspends de distribution - Monitoring des interfaces bancaires vers nos outils (Sage, Kyriba) - Intégration de fichier xml, préalablement contrôlés par les trésoriers - Reporting hebdomadaire de tous les comptes bancaires d'Amundi Immobilier - Anticipations des principales échéances (sortie de trésorerie liées aux règlements de TVA par exemple). - Documentation des questions du dépositaire des fonds (fréquence aléatoire) sur n'importe quel flux financier des comptes bancaires des SCPI et SCI - Préparation et contrôle des rapprochements bancaires trimestriels remis aux CAC des SCPI - Pilotage des 3 collaborateurs de l'équipe préparations de paiements : rapprochements bancaires et validation factures pour paiements fournisseurs. PROFIL : - - Vous avez au minimum 2 ans d'expérience en cabinet et/ou en entreprise. - Vous êtes organisé(e) et aimez travailler en équipe. - Bonne maîtrise d'Excel.