POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Notre client est un acteur du logement social implanté sur le territoire et engagé dans la gestion et le développement d'un patrimoine immobilier destiné à répondre aux besoins des habitants. Dans le cadre du renforcement de son équipe comptable, nous recherchons un(e) Comptable trésorerie (F/H). Rattaché(e) au service comptable et financier, vous assurez le suivi quotidien de la trésorerie ainsi que la gestion comptable et administrative des emprunts et des subventions. À ce titre, vos principales missions seront : - Suivi et gestion de la trésorerie - Réaliser les situations et prévisionnels de trésorerie ; - Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires et des flux de trésorerie ; - Effectuer les rapprochements bancaires et assurer le suivi des dépenses et des recettes ; - Comptabiliser et imputer les sommes versées ou reçues ; - Saisir les écritures de régularisation et les opérations diverses (OD) ; - Analyser les écarts mensuels, identifier leur origine et contribuer à la mise en place des actions correctrices ; - Saisir et suivre les budgets de recettes liés aux opérations d'investissement. - Gestion des emprunts et des subventions - Assurer le suivi administratif et comptable des emprunts et des subventions ; - Constituer et suivre les dossiers de demande de prêts et d'emprunts ; - Mettre à jour les dossiers et tableaux de suivi des emprunts ; - Assurer les échanges avec les organismes prêteurs et les administrations concernées. - Travaux de clôture comptable - Participer aux travaux comptables de fin d'exercice ; - Justifier les soldes des comptes de trésorerie et d'emprunts ; - Participer aux opérations de circularisation auprès des établissements bancaires et organismes prêteurs ; - Contribuer plus largement à la fiabilisation des comptes. PROFIL : De formation Bac +2 en comptabilité/gestion, vous disposez d'une première expérience en comptabilité, idéalement acquise sur des missions de trésorerie, rapprochements bancaires ou suivi financier. Vous maîtrisez les fondamentaux de la comptabilité et êtes à l'aise avec le traitement, le contrôle et l'analyse des données chiffrées. Une connaissance du secteur du logement social, de la réglementation HLM ou du suivi des emprunts serait appréciée, mais n'est pas indispensable : votre maîtrise des techniques comptables et votre capacité d'adaptation seront avant tout recherchées. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et savez organiser votre activité en fonction des priorités et des échéances. Les qualités recherchées: - Rigueur et sens de l'organisation ; - Autonomie et fiabilité ; - Esprit logique et capacité d'analyse ; - Concentration et vigilance dans le contrôle des données ; - Intégrité et respect de la confidentialité ; - Aisance avec les chiffres et les calculs ; - Bon relationnel, notamment dans les échanges avec les interlocuteurs internes et externes.