POSTE : Comptable Trésorerie BTP H/F DESCRIPTION : La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP (Centre de Services Partagés) basé à Aix en Provence, un(e) Comptable trésorerie (BTP) -H/F Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et Financier du CSP, vous aurez pour principales missions : - Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les pouvoirs bancaires de la Délégation - Gérer, comptabiliser et justifier tous les flux de trésorerie : * Encaissements : Réception, et Transmission aux établissements financiers * Décaissements : Emission virements unitaires, paiements par chèque * Nivellements de trésorerie mensuels dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie groupe * Transferts de fonds entre agences et filiales du groupe * Frais bancaires : Contrôle et facturation aux filiales du groupe * Mise à jour des fiches Tiers Clients - Fournisseurs - Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires - Être l'interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque), - Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe - Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe - Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement - Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie) - Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d'intentions et engagements unilatéraux - Gérer le risque « clients » à travers les outils d'assurance-crédit et d'enquêtes financières - Participer à la mise en place des nouveaux outils « Trésorerie » - Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent « Trésorerie » sur les outils informatiques du groupe PROFIL : Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction équivalente Statut ETAM ou CADRE selon profil - Salaire sur 13,3 mois - Autres avantages : ticket restau (12€/j) prime sur objectif, intéressement / participation, accès au PEG Vinci, CSE, Savoir-faire : - Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires - Maîtrise l'outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques Savoir être : - Rigoureux(se), adaptable et volontaire - Bon sens de l'analyse et de l'organisation - Capacité d'anticipation - Aisance relationnelle et esprit d'équipe - Sens de la discrétion