POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Rattaché à un manager de proximité et intégré au service comptabilité bancaire vos missions sont :- La gestion quotidienne des relevés bancaires - Vérifier la correcte récupération des interfaces comptables en comptabilité et dans le logiciel de rapprochement bancaire - Intégrer les relevés bancaires dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le rapprochement - Passer les écritures comptables sur les encaissements non récurrents et effectuer leur rapprochement avec les écritures bancaires - Vérifiez la cohérence des données - Faire l'analyse des écritures bancaires, des écarts, et demander les corrections nécessaires - Valider la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages) avec les comptes généraux. - Etablir les règlements des demandes faites par les différents services en préservant la sécurité des données - Travailler en collaboration avec le service fournisseurs pour la gestion des prélèvements fournisseurs et leurs rapprochements avec les factures dans le rapprochement bancaire +TR PROFIL : De formation Bac +2 de type BTS Comptabilité (une première expérience dans le domaine de la comptabilité trésorerie serait souhaitable), vous maîtrisez le Plan Comptable Général et avez de bonnes notions en comptabilité générale (règles de TVA, comptes de comptabilité générale). Vous êtes rigoureux, réactif et organisé. Cette mission peut vous intéresser et vous êtes disponible rapidement ? Alors, n'hésitez pas à nous adresser rapidement votre candidature !