Comptabilité client - Enregistrer les encaissements clients du mois et prendre connaissance des écritures clients en rapprochement bancaire pour régularisation immédiate. - S'assurer que les remises en banques sont faites dans les délais. Assurer le suivi comptable des comptes clients ce qui implique de : - Lettrer des comptes clients, les effets à recevoir. - Justifier des comptes clients créditeurs & avances et acomptes. - Etablir des factures, des avoirs financiers ou d'exploitation et pièces comptables (Refacturations de prestations, participations fournisseurs, RFA,...). Assurer la facturation mensuelle client et l'envoi des documents qui s'y rattachent. Assurer l'enregistrement comptable des douteux, la mise à jour et la vérification des tableaux des douteux. Produire les documents et pièces comptables à la demande des commissaires aux comptes ou des clients. S'assurer du bon archivage des pièces comptables. Procéder aux ouvertures de comptes et les vérifier. Comptabilité fournisseur - Assurer la comptabilisation des factures fournisseurs dans le respect du guide des tâches comptabilité marchandises. - Réceptionner les originaux, les enregistrer et les classer. - Assurer le rapprochement informatique des factures fournisseurs marchandises et des bons de commandes. - Comptabiliser les écarts entre la commande et la facture selon la nature des écarts et conformément au guide des tâches. - Renseigner le tableau des écarts pour traitement du pôle litige/référentiel tarif. - Suivre et justifier les comptes d'attente. - Assurer une polyvalence et un soutien avec l'intégralité des autres membres des différents pôles du service. Formation de type BAC/BTS/LICENCE et une expérience professionnelle significative dans la comptabilité. - Maîtrise de la technique comptable pour enregistrer des écritures, lettrer let justifier les comptes. - Les principes de base de la comptabilité doivent être acquis pour comprendre les flux dans les comptes clients.