POSTE : Comptable Clients H/F DESCRIPTION : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) comptable clients. Véritable garant(e) des flux financiers et du respect des procédures internes, vous jouerez un rôle clé dans la gestion comptable et la fiabilité des données financières du groupe. Missions principales : Gestion de la trésorerie quotidienne : - Extraction et enregistrement des relevés bancaires - Contrôle de l'import automatique dans SAP - Rapprochements bancaires et comptabilisation des opérations en attente - Relation avec les banques en cas d'incidents - Traitement des oppositions sur salaires et remises de chèques Suivi des signataires et gestion des virements : - Mise à jour des délégations bancaires (Ebam) - Transfert des virements via cashpooler après validation - Coordination avec les signataires selon planning Prévisions de trésorerie : - Mise à jour hebdomadaire du réalisé - Suivi des écarts, échéances et établissement de la dette de fin de mois Opérations intra-groupe : - Déclarations dans l'outil de netting groupe - Suivi des contreparties et réconciliations comptables - Communication avec les équipes comptables fournisseurs Facturation clients : - Émission des factures internes selon les délais de clôture - Transmission et archivage des documents clients Clôtures mensuelles & reporting : - Préparation des écritures de clôture - Production des états de fin de mois et analyses ponctuelles - Mise à jour des procédures et participation aux projets d'amélioration continue PROFIL : Profil recherché : - Formation en comptabilité, finance ou gestion - Expérience significative en gestion de trésorerie, comptabilité ou contrôle de gestion - Maîtrise de SAP et des outils bureautiques (Excel notamment) - Rigueur, autonomie, sens de l'organisation et esprit d'analyse - Bon relationnel et capacité à travailler en équipe Dans le cadre de sa politique diversité, Celetis étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.