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Offre n° 7174908
TRÉSORIER - H/F
75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 08 juin 2024
Description : Vous êtes à la recherche de perspectives ? La cohésion d'équipe est votre moteur ?Vous souhaitez vous sentir plus proches de vos clients ?Vous parlez anglais courammentVous avez un parcours de 5 ans minimum en trésorerie , comptabilité et finance en PME ?Alors venez joindre un entreprise en pleine évolution, ou les opportunités de carrières sont stimulantes Rattaché (e) au Directeur Administratif et Financier, nous recherchons activement pour notre siège un ou une Trésorier(re)Vos futures missions : Gestion quotidienne des flux et des soldes:Analyser et déterminer les positions bancaireAssurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).Prévisions de trésorerie et reporting:Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.Piloter et contrôler les rapprochements bancaires.Établir le bilan prévisionnel mensualisé.Gestion et contrôle interne:Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable.Être en relation avec les CAC. Optimisation des coûts financier:Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP.Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.Gestion des relations bancairesDes déplacements sont à prévoir pour ce poste : En Espagne Profil recherché : Vous êtes Issu d'un parcours Bac +5 en comptabilité/financeVous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie.Vous avez de l'expérience dans un environnement PME Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie).Vous êtes à l'aise avec Excel et l'ensemble du Pack Office.Vous avez de l'expérience en RetailVous maitrisez l'anglais (oral & écrit).Vous êtes polyvalent-e dans les missions, avec une grande capacité d'adaptation.Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d'un grand sens relationnel.Vous êtes également à la recherche avant tout d'un environnement stimulant avec des défis au quotidien.Le secteur de provenance souhaité: Retail spécialiséNB: Le client n'accepte pas de candidatures nécessitant des démarches administratives pour une autorisation de travail (permis de séjour, permis de travail, autorisations diverses ...)
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Durée du travail
-
Temps plein
Temps plein
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
ORIENTACTION EMPLOI
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