RESPONSABILITÉS : -Remontée quotidienne dans le logiciel de gestion de trésorerie des flux bancaires, toutes banques et toutes sociétés -Analyse, comptabilisation et rapprochement avec la comptabilité de ces flux -Relation avec les banques pour la compréhension de certains mouvements -Vérification des frais bancaires, Agios, commissions de mouvements... -Equilibrage en fonction des emplois / ressources des sociétés -Préparation, vérification et mise au paiement des règlements de l'ensemble des sociétés -Etablissement des états de rapprochement mensuels -Comptabilisation et paiement des factures de la holding 35h00 par semaine / Tickets restaurants PROFIL RECHERCHÉ : Vous êtes titulaire d'un B.T.S. ou d'un D.U.T. Gestion - Comptabilité Ø Expérience impérative en comptabilité générale Ø Maitrise des outils informatiques Ø Maitrise du fonctionnement des opérations bancaires Ø Rigueur pour garantir la fiabilité des opérations financières Ø Confidentialité Ø Autonomie Ø Aisance relationnelle