Nous recherchons pour l'un de nos clients, dans le cadre d'un remplacement, secteur la Bresse un comptable. - Remontée quotidienne dans le logiciel de gestion de trésorerie des flux bancaires, toutes banques et toutes sociétés. - Analyse, comptabilisation et rapprochement avec la comptabilité de ces flux - Relation avec les banques pour la compréhension de certains mouvements - Vérification des frais bancaires, Agios, commissions de mouvements... - Equilibrage en fonction des emplois / ressources des sociétés - Préparation, vérification et mise au paiement des règlements de l'ensemble des sociétés - Etablissement des états de rapprochement mensuels - Comptabilisation et paiement des factures de la holding - Expérience impérative en comptabilité générale - Maitrise des outils informatiques - Maitrise du fonctionnement des opérations bancaires - Rigueur pour garantir la fiabilité des opérations financières - Confidentialité - Autonomie - Aisance relationnelle 35h semaine - du lundi matin au vendredi 12h00 100% présentiel Tickets restaurant - 7.05EUR (part employeur 4.05EUR / part salarié 3.00EUR ) Pas de CDI possible