POSTE : Gestionnaire de Trésorerie H/F DESCRIPTION : Nous recherchons un Gestionnaire de Trésorerie H/F afin d'accompagner notre client dans la gestion quotidienne de sa trésorerie et l'optimisation de ses flux financiers. Vous intégrerez un environnement dynamique où votre rigueur, votre esprit d'analyse et votre autonomie seront pleinement valorisés. Vos missions Rattaché(e) à la Direction Financière, vos principales missions seront les suivantes : - Assurer le suivi quotidien des positions bancaires et des flux de trésorerie. - Consolider les positions de trésorerie et élaborer les prévisions de trésorerie. - Identifier les besoins de financement ainsi que les excédents de trésorerie afin d'optimiser les disponibilités financières. - Préparer les arbitrages de trésorerie et les virements inter-sociétés. - Participer à l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR). - Gérer les opérations d'affacturage : préparation des fichiers de cession, suivi des financements, contrôle des retours et traitement des anomalies. - Assurer le suivi des encaissements, des rétrocessions et des écritures liées aux opérations d'affacturage. - Participer à l'amélioration continue des processus, notamment à travers l'automatisation des tâches, la mise en place des échanges bancaires EBICS et la centralisation des flux bancaires. Votre profil - Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion (Bac +2 à Bac +5). - Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en trésorerie, comptabilité bancaire ou cash management, idéalement au sein d'un environnement multisociétés. - Vous maîtrisez parfaitement Excel (TCD, Power Query est un plus) ainsi qu'un ERP comptable de type Sage ou équivalent. - Vous possédez une bonne connaissance des outils de communication bancaire et des protocoles EBICS, ou souhaitez développer vos compétences sur ces sujets. - Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'analyse. - Vous faites preuve d'autonomie, de proactivité et appréciez le travail en équipe. - Vous êtes à l'aise avec les outils numériques et avez envie de contribuer à des projets d'amélioration continue et d'automatisation des processus. Nous vous proposons - Un CDI. - Un package attractif + avantages - Un poste offrant des missions variées, mêlant gestion opérationnelle de la trésorerie, optimisation des flux financiers et participation à des projets structurants. - L'opportunité d'intégrer un groupe reconnu, en pleine évolution, offrant un environnement stimulant et de réelles perspectives de développement. Vous recherchez un poste où votre expertise en trésorerie sera un véritable atout et où vous pourrez contribuer à l'amélioration des processus financiers d'un groupe solide ? Alors n'hésitez plus, postulez dès maintenant !