POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Nous recherchons pour le compte de notre client un Comptable Trésorerie F/H Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires -Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires -Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes -Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires. -Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les systèmes financiers -Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne. -Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires -Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées -Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction Financière de la BU et la Direction Trésorerie du Groupe Gestion des paiements -Etablissement des paiements -Contribuer à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes -Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements Clôture & Reporting -Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles Gestion des processus, gouvernance et amélioration continue -Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables -Participer aux contrôles définis dans le référentiel de contrôle interne -Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables -Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et reporting, optimisation des délais) Ce poste, basé à NANTERRE est à pourvoir dans le cadre mission d'un mois dans un premier suivi d'une mission longue Salaire 30/35 ke ( 13 mois et prime compris dans le salaire) tickets restaurant, possibilité de faire 2 jours de télétravail après autonomie PROFIL : De formation Bac +2, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum. Maîtrises des principes et normes comptables liés aux opérations bancaires Maîtrise des ERP comptables et outils de trésorerie Maîtrise d'Excel