POSTE : Gestionnaire Middle-Office H/F DESCRIPTION : 1. Suivre les opérations et flux - Contrôler et valider les opérations passées par les gérants d'Arkéa Asset Management - Suivre les suspens relatifs à ces opérations, jusqu'à leur résolution, en lien avec les différents interlocuteurs (dépositaires, contreparties,) - Suivre les flux relatifs aux OTC (flux de swaps, forex) - Suivre la création des nouveaux swaps et les avenants des contrats OTC - Suivre le collatéral des fonds 2. Rapprochements des positions - Rapprocher quotidiennement les positions titres et cash des fonds avec le dépositaire - Rapprocher les inventaires valorisés avec le valorisateur - Rapprocher le passif des fonds. 3. Missions diverses - Suivre les reportings règlementaire (EMIR, SFTR, AIFM, rapports annuels, ) - Suivre la vie des fonds (créations, mutations, fusions, liquidations) - Contrôler et régler les frais de gestion Arkéa Asset Management, est une société de gestion d'actifs du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui se distingue comme un acteur majeur et responsable de la gestion d'actifs, recherchant performances financières et extra-financière. Grâce à son adossement à un groupe bancaire solide et à sa taille humaine, Arkéa Asset Management allie agilité et engagement pour proposer une offre diversifiée en gestion cotée, dette privée et solutions d'investissement adaptées aux besoins de ses clients particuliers et institutionnels. Conformément à la réglementation, tous nos postes sont ouverts au recrutement de travailleurs en situation de handicap. Arkéa AM met un point d'honneur à proposer un cadre de travail inclusif. PROFIL : Formation & expérience - Titulaire d'un Bac +3/5 (Master en comptabilité ou finance / Ecole de commerce avec spécialisation finance) ou équivalent - Fort.e d'une première expérience sur un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée « asset management » - Certification AMF et finance durable Compétences techniques - Vous possédez une connaissance avérée des instruments financiers, en particulier des OTC (swaps, CDS, ETD) - Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel avancé) - Vous maitrisiez l'anglais (écrit et oral). Qualités personnelles - Vous faites preuve de rigueur, adaptabilité et curiosité - Vous possédez un esprit d'équipe qui vous donne la capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs