RESPONSABILITÉS : Vos missions – au cœur des décisions Vous intervenez sur l'ensemble du cycle de trésorerie, avec une vraie latitude d'action : Pilotage des flux et de la liquidité • Suivi quotidien des positions bancaires multi-établissements • Équilibrage des comptes, placements des excédents, financement des besoins • Sécurisation des flux d'encaissement et de décaissement • Détermination des positions en date de valeur Prévisions, budget et pilotage financier • Construction du budget de trésorerie annuel mensualisé • Pilotage du BFR, de l'endettement net et des besoins de financement • Élaboration de prévisions fiables à court, moyen et long terme • Analyse des écarts et recommandations à la Direction Reporting & clôtures • Production des reportings hebdomadaires, mensuels et annuels • Garant de la cohérence entre positions bancaires et comptables • Supervision des travaux de clôture et reporting Groupe Relations bancaires & optimisation financière • Négociation des conditions bancaires et suivi des frais financiers • Mise en place et pilotage des lignes de crédit • Gestion des couvertures de risques de change et de taux • Interface privilégiée avec banques, convoyeurs de fonds et partenaires financiers Structuration & contrôle interne • Harmonisation des procédures trésorerie au sein des filiales • Supervision des rapprochements bancaires et flux monétiques • Participation aux ouvertures de nouveaux sites (organisation des flux financiers) • Veille réglementaire et technologique (outils, moyens de paiement, directives bancaires) Management • Encadrement et animation de l'équipe trésorerie / comptabilité bancaire • Développement des compétences, accompagnement et structuration du service • Participation aux recrutements et à l'intégration des nouveaux collaborateurs PROFIL RECHERCHÉ : Le profil recherché • Formation BAC+5 Finance • Expérience confirmée (minimum 5 ans) sur un poste similaire, idéalement en environnement retail, multi-sites ou groupe • Excellente maîtrise de l'environnement bancaire et des flux financiers • Aisance dans les environnements structurés, exigeants et en évolution • Leadership naturel, capacité à décider et à embarquer • Rigueur, fiabilité, discrétion et sens aigu des responsabilités Les avantages • Rôle stratégique, en lien direct avec la Direction Générale • Large périmètre et vraie autonomie dans les décisions • Télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine • Package attractif selon profil et expérience • Environnement structuré, stable, avec de vrais enjeux financiers • Possibilité de faire évoluer et structurer durablement la fonction trésorerie 📍 Poste basé en Île-de-France - Evry (91) Process de recrutement • Process court et fluide • Échanges ciblés, décision rapide • Confidentialité totale à chaque étape Votre équipe de recrutement Ce recrutement est piloté en approche directe, avec un process court et confidentiel, par : Sandrine Lelong & Cédric Maulard Deux regards complémentaires, un échange direct, et une approche humaine, simple et efficace. Si vous cherchez un poste où la trésorerie a du poids, où votre expertise est écoutée, et où vous pouvez réellement influencer les décisions, ce rôle mérite clairement un échange.