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Offre n° 7375475
Trésorier H/F
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 06 juin 2024
POSTE : Trésorier H/F DESCRIPTION : Vos futures missions : Gestion quotidienne des flux et des soldes - Analyse des positions bancaires. - Financement des besoins et gestion des flux bancaires. - Garantir les échéances fiscales et bancaires. Prévisions de trésorerie et reporting - Établissement des prévisions de trésorerie hebdomadaires. - Synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée. - Pilotage et contrôle des rapprochements bancaires. - Établissement du bilan prévisionnel mensuel. Gestion et contrôle interne - Optimisation et sécurisation des processus de trésorerie. - Communication quotidienne avec le Service Comptable. - Etre le Référent avec les Commissaires aux Comptes. Optimisation des coûts financiers - Participation à l'optimisation du logiciel de trésorerie et des interfaces avec l'ERP. - Contribution aux projets impactant les flux ou les financements. Gestion des relations bancaires Déplacements professionnels Des déplacements sont à prévoir, notamment en Espagne. PROFIL : Vos atouts : - Diplômé(e) d'un Bac +5 en comptabilité/finance - Avec au moins 5 ans d'expérience en trésorerie, de préférence en PME, Secteur Retail idéalement - Excellente maîtrise d'Excel et du Pack Office. - Motivé(e), rigoureux(se) et doté(e) d'un excellent sens relationnel. - Maîtrise de l'anglais (oral et écrit). Compétences requises incontournables : - Trésorerie - Excel (Microsoft Excel) - Retail - Polyvalence - Anglais courant
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 52000,00 Euros à 58000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
AP Consulting Recrutement
AP Consulting Cabinet de Recrutement / Votre Partenaire Emploi / Créateur d'opportunité
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