POSTE : Responsable Tresorerie H/F DESCRIPTION : Chez Sonepar, on vous promet plus qu'un nouveau job, on vous promet une carrière ! Pour cela nous vous offrons : - Un parcours d'intégration au sein d'un groupe familial, - Des formations techniques et commerciales selon vos besoins et vos envies, - Des perspectives d'évolution, Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur Responsable trésorerie H/F sur Lyon. Les principales missions sont : Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie - Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et l'intégration de tous les relevés bancaires - superviser les rapprochements bancaires et s'assurer que les écarts sont traités par les différents départements dans les délais fixés par le groupe - gérer les cartes affaires pour l'ensemble des sociétés du groupe - gérer les cautions bancaires pour l'ensemble des sociétés du groupe - mise en place des couvertures de change avec l'outil groupe en lien avec les responsables comptables - Intégrer les nouvelles acquisitions - s'assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales Prévisions et management de Trésorerie - Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements) - Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d'actions correctives - Mise en place d'un comité cash : définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs - Préparation et Animation du comité cash pour SONEPAR France : analyse du BFR et propositions d'améliorations - Préparer et participer aux comités trésorerie organisés par le groupe - Contribution aux clotures mensuelles et aux audits Gestion des risques - Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie - Gérer les acces à la plateforme de paiement en relation avec le DAF et le groupe - Former les valideurs et signataires des paiements en accord avec les procédures en cours Relations bancaires - Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions - Gérer les pouvoirs bancaires - Administre les acces aux différents sites bancaires pour l'ensemble des entitiés du groupe Gestion de projets - Etre force de proposition quant à la mise en place d'amélioration pour le service trésorerie (optimisation, efficacité) - Suivi et mise en place des TPE dans les agences - Etre le support Trésorerie pour tout projet - Management Vision : - Donner les objectifs - Décliner la stratégie de façon opérationnelle - Incarner la vision pour créer l'engagement Engagement : - Encourager et développer les équipes - Faire progresser les équipes - Favoriser l'esprit d'équipe Performance : - Promouvoir la performance - Délivrer et évaluer les résultats conformément aux ambitions - Décider et mobiliser les bonnes ressources pour atteindre les objectifs PROFIL : Votre profil : Vous avez une expérience réussie sur un poste similaire Alors n'hésitez plus, envoyez votre cv !