POSTE : Comptable Fournisseurs Tresorerie H/F DESCRIPTION : COMPTABLE FOURNISSEURS TRESORERIE (H/F) Comptable Fournisseur Trésorerie Vos Missions : 1 - Gestion des Flux de Trésorerie : - Suivre en temps réel les règlements à destination des fournisseurs et procéder à la mise à jour du fichier de trésorerie. - Anticiper les besoins en liquidités afin de toujours s'assurer du bon équilibre financier du groupe. 2 - Prévisions de Trésorerie : - Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie en tenant compte des factures à payer et des délais de règlement négociés avec les fournisseurs. 3 - Optimisation des Délais de Paiement : - Répondre aux fournisseurs, négocier les conditions de paiement avec le double objectif de maintenir de bonnes relations commerciales tout en optimisant au mieux les flux de trésorerie. 4 - Rapports de Trésorerie : - Participer à l'élaboration de rapports périodiques : situation des fournisseurs, analyses des mouvements de trésorerie, prévisions de paiements. 5 - Analyse des processus : - Identifier les pistes d'amélioration des processus de paiement (ex moyen de paiement SAGE) 7 - Suivi des Notes de Frais : - Vérifier les notes de frais des employés (justificatifs, validation par la direction), insérer ces documents dans le processus de comptabilisation. 8 - Suivi des Cartes Bancaires : - Gérer et contrôler l'utilisation des cartes bancaires, s'assurer que toutes les transactions sont justifiées et correctement enregistrées. PROFIL : Compétences requises : Autonomie Travail en équipe Discrétion Correction Bonnes bases comptables Connaissance office Au sein de la direction financière, le candidat sera conduit à gérer les relations avec les fournisseurs et la trésorerie, en collaboration directe avec le secrétaire général du groupe. 1 - Compétences techniques : - Bonnes bases comptables : analyse et révision des comptes. - Maîtrise d'Excel 2 - Relationnel : - En interne, le poste implique une très bonne coordination avec les autres membres de la direction financière - En externe, les échanges avec les fournisseurs devront se conduire, certes avec fermetés, mais selon la correction exigée par le groupe 3 - Expérience : - Une première expérience dans un poste similaire serait très appréciée - Le candidat devra se révéler capable de gérer les priorités, parfois dans des délais relativement courts - La gestion de la trésorerie s'effectue dans un cadre dynamique où il est impératif de maintenir un niveau élevé de précision et de qualité dans le travail Logiciels SAGE ACS Moyen de Paiement par SAGE Office (Excel)