POSTE : Chargé de Trésorerie H/F DESCRIPTION : Au sein de la direction financière, vous intégrez le pole trésorerie composé de 3 personnes et avez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie, en collaboration étroite avec notre responsable pôle trésorerie. Vous intervenez sur : Réalisation des états de rapprochements bancaires : Préparer et analyser les états de rapprochement bancaire pour assurer la concordance entre les soldes bancaires et les écritures comptables. Gestion des virements de trésorerie / virements comptes courants : Enregistrer les transactions financières liées aux transferts de fonds, tant pour les opérations internes que pour les comptes courants (cash pooling en place). Mise en opposition des chèques intérimaires et suivi des incidents de paiement : Gérer les oppositions sur chèques et suivre les incidents de paiement pour minimiser les risques financiers. Gestion de la mobilité bancaire : Accompagner les processus de changement de banque, en assurant une transition fluide et sans interruption des services financiers. Gestion de trésorerie du groupe sous KYRIBA : Assister le Trésorier dans le suivi quotidien de la trésorerie, incluant les prévisions de trésorerie et les analyses de flux. Gestion de trésorerie des SCI sous QUADRATUS Révision des comptes dans le cadre du bilan annuel sur la partie financière : Analyser et vérifier les états financiers de l'exercice clos, contrôler la cohérence des écritures comptables, rapprochements bancaires, justification des soldes, et préparer les éléments nécessaires à l'établissement du bilan comptable annuel. Gestion Administrative bancaire : Traiter les opérations et dossiers bancaires (ouverture et clôture de comptes, télématique) Gestion des prévisionnels de trésorerie : suivre et anticiper la trésorerie mensuelle et annuelle PROFIL : Titulaire d'une formation en finance, comptabilité, ou banque, avec une spécialisation en trésorerie, vous avez une expérience d'au minimum deux ans sur un poste similaire. Vous êtes rigoureux, avez le sens de l'organisation, et possédez une excellente connaissance des procédures bancaires et des outils de gestion de trésorerie. Vous avez la capacité de gérer plusieurs tâches simultanément dans un environnement dynamique et aimez travailler en équipe. Excel avancé (analyses, automatisations, TCD) ainsi que PowerPoint. La connaissance du logiciel KYRIBA serait un plus. Vous faites preuve de proactivité et avez une bonne capacité d'adaptation. - Nous Offrons : - Un environnement de travail dynamique et stimulant. - Des opportunités de développement professionnel et de formation continue. - Un poste clé au sein d'une équipe dédiée à l'innovation et à l'amélioration continue des processus. - #RejoignezL'aventureRAS Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N'hésitez plus, ce poste est fait pour vous ! R.A.S intérim est très soucieux du bien-être de ses collaborateurs et prône le savoir être et les valeurs suivantes : Dépassement : Ambition-Initiative-Investissement professionnel Equipe : Solidarité-Considération-Démarche collective Qualité : Rigueur-Satisfaction client Engagement : Intégrité-Respect des accords passés Reconnaissance : Respect et valorisation des résultats-Reconnaître ses erreurs - Rejoignez-nous et bénéficiez d'un parcours d'intégration complet ! Parce que votre réussite nous tient à coeur, nous vous accompagnons dès votre arrivée avec une formation adaptée. Formation initiale : dans le mois qui suit votre prise de poste, une formation sera dispensée sur notre siège social à Lyon pendant une semaine pour vous permettre de bien démarrer et de vous intégrer dans les meilleures conditions. Rassurez-vous, on s'occupe de tout :) Informations utiles · Horaire hebdomadaire : 37 heures / semaine avec un RTT par mois · Lieu de travail : 10 rue Jean Marcuit - 69009 Lyon · Tickets restaurant et remboursement de votre abonnement de transport à hauteur de 50% ou participation financière pour le stationnement · Environnement spacieux et lumineux Chez RAS, la transparence est au coeur de notre processus de recrutement. Nous vous garantissons un processus rapide et concis, composé de seulement 2 étapes : - Une Préqualification téléphonique - Entretien présentiel avec un membre du Recrutement interne et la Responsable du service De plus, nous partageons les témoignages de nos collaborateurs sur notre site web et nos réseaux sociaux, vous offrant ainsi un aperçu authentique de la vie chez RAS. ~$