POSTE : Responsable Trésorerie H/F DESCRIPTION : REJOIGNEZ UNE AVENTURE STIMULANTE AU CŒUR DE NOS AMBITIONS ! Dans le cadre de la création du service Trésorerie et rattaché directement au Directeur Administratif et Financier, vous jouerez un rôle clé dans la structuration et le pilotage de la fonction Trésorerie. À l'interface entre les équipes Finance, les partenaires bancaires et l'IT, vous assurerez à la fois la gestion opérationnelle des flux de trésorerie (paiements, cash management, financements, placements et reporting) et la mise en place des processus, outils et modes de gouvernance nécessaires à l'accompagnement de la croissance de l'entreprise. Vous contribuerez également activement aux projets de transformation et d'évolution des systèmes financiers. En tant que Responsable Trésorerie, votre rôle consistera à : Gestion de trésorerie court et moyen terme - Être garant de la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne : suivi des positions bancaires, gestion des flux et optimisation des soldes - Préparer les prévisions de trésorerie à court terme : collecter les données nécessaires, analyser les écarts et proposer des solutions pour améliorer la fiabilité des prévisions - Gérer les placements CT (SICAV monétaires, DAT) et les financements (RCF, découverts), suivi des tirages/rollovers. - Construire et fiabiliser les prévisions de trésorerie (jusqu'à 13 semaines). - Collaborer avec les banques et partenaires financiers : suivi des conditions bancaires, préparation des demandes de documentation et gestion des ouvertures/fermetures de comptes. - Mettre en place et suivre les reportings de trésorerie et contrôler leur pertinence (Prévisions VS réalisé). Suivi et gestion des lignes de financement/placement - Optimiser le coût de la dette et le rendement des excédents. - Assurer la documentation, le suivi des commissions et des frais bancaires. - Animer la relation avec les banques Piloter les paiements - Piloter l'exécution des paiements (fournisseurs, salaires, impôts et taxes) et des encaissements (Effets). - Organiser la validation et la sécurisation des coordonnées bancaires clients et fournisseurs, organiser des campagnes de contrôle - Mettre en place des contrôles et des procédures adaptées (anti-fraude, séparation des tâches, contrôle des bénéficiaires, cutoff). - Gérer les pouvoirs bancaires, la conformité KYC et la connectivité (EBICS TS + web-banking). Projets systèmes et process - Participation à l'amélioration continue des outils et procédures du Groupe. - Key user du TMS (Datalog Finance). - Formation interne et support des utilisateurs Datalog TMS. - Administration des clés 3SKey - Pilotage de tout projet lié au TMS ou aux besoins de la Trésorerie et de la Direction Financière. - Mise en place d'un outil de prévision de trésorerie à moyen et long terme (Cash Lab par exemple) Contrôle interne, conformité et reporting opérationnel - Prévisions et relation avec le fonds d'investissement. - Définir et appliquer la politique de trésorerie, suivre les pouvoirs bancaires - Assurer la conformité des paiements du Groupe. - Produire les reportings (position de cash, dette nette, écarts de forecast, KPIs). Gestion de la dette - Organisation du reporting selon les échéances contractuelles - Maîtrise du fonctionnement de la dette et du RCF : suivi des covenants, ratios financiers, option PIK, mécanismes de "cure", garanties et sûretés - Bonne anticipation des Quarter Dates Management - Organisation en équipe avec un cash manager junior POURQUOI NOUS REJOINDRE ? Parce qu'ici, vous avez un rôle clé à jouer. Chez Biogaran, chaque collaborateur contribue directement à notre mission : accompagner les patients et soutenir les professionnels de santé pour que chacun puisse accéder aux traitements dont il a besoin. Nous sommes une entreprise dynamique et à taille humaine, où la confiance, l'engagement et l'innovation sont au coeur de notre quotidien. Rejoindre Biogaran, c'est intégrer une équipe où vos idées comptent, où votre créativité est encouragée et où vous avez l'opportunité d'évoluer dans un environnement en constante transformation. Si vous cherchez un métier qui a du sens, au sein d'une entreprise qui place la santé et l'humain au premier plan, alors vous êtes au bon endroit. CE QUE NOUS PROPOSONS : Nous mettons tout en oeuvre pour garantir à nos collaborateurs des conditions de travail stimulantes et épanouissantes : - Rémunération attractive : Grâce notamment au 13ème mois, ainsi qu'une possibilité d'épargne salariale performante - Equilibre vie privée / vie professionnelle : 23 RTTs, mode de travail hybride (alternance de télétravail et présence sur site) - Mutuelle compétitive : financée à hauteur de 50% par l'entreprise et un régime de prévoyance protecteur / Avantage pour la parentalité et les aidants - Autres avantages : Restaurant d'entreprise/salle de sport/conciergerie/CSE/Comité Happiness Biogaran s'engage pour la diversité en