POSTE : Comptable Opcvm H/F DESCRIPTION : Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Comptable OPCVM (H/F) - Assurer la gestion comptable et contrôler la fiabilité des données comptables, techniques et financières - Effectuer la justification des comptes dont le suivi et les relances des comptes clients, et des règlements afférents - Réaliser et analyser les comptes dans le cadre des arrêtés - Assurer la comptabilisation des opérations manuelles et justifier les écarts. - Contrôler les flux financiers et les mouvements de portefeuille. - Réaliser les travaux d'arrêtés comptables mensuels, trimestriels et annuels. - Assurer le suivi des valorisations des fonds. - Comptabiliser les revenus financiers, dividendes et plus-values.Contrôle et analyse - Réaliser les rapprochements comptables et financiers. - Identifier et analyser les écarts de valorisation. - Contrôler la qualité des données comptables. - Reporting - Bac +2 à 5 Finance, Comptabilité ou Audit. Expérience - Première expérience en comptabilité OPCVM, assurance-vie ou gestion d'actifs. - Expérience en banque, assurance ou société de gestion appréciée. Qualités personnelles - Rigueur. - Esprit analytique. - Aisance avec les chiffres. - Organisation. - Sens du contrôle et du détail. - Bon relationnel et esprit d'équipe. Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 3 mois