Descriptif du poste: Contribuer à la gestion de la trésorerie quotidienne  * S'assurer que la transmission journalière des relevés bancaires de toutes les sociétés est fonctionnelle.   * Garantir le suivi de trésorerie groupe journalier * Réaliser les paiements quotidiennement * Etablir les rapprochements bancaires et apurement des opérations en rapprochement * Gérer les relations/problèmes au quotidien avec les banques, dans une démarche d'optimisation pour l'entreprise * Comptabiliser les mouvements relatifs aux relevés de comptes bancaire * Assurer la gestion des dépenses de déplacements (notes de frais) : * Vérifier la conformité des dépenses avec les règles des entreprises  * Traiter les anomalies et remonter les différents problèmes sur les dépenses * Répondre aux sollicitations des demandes par mail  * Génération des fichiers de règlements pour mise en paiement Profil recherché: Vous avez le BTS Comptabilité ou diplôme équivalent de niveau Bac +2 Une première expérience appréciée