Descriptif du poste: Au sein de l'équipe du Middle Office composée de 8 personnes, vous serez notamment sollicité(e) pour le : 1) Suivi administratif, juridique et financier des fonds sous gestion et notamment : * Validation des valeurs liquidatives hebdomadaires et trimestrielles * Participation aux travaux des arrêtés semestriels et clôtures annuelles * Calcul de la performance des fonds * Contrôle de la transparisation des fonds * Interlocuteur du front, back office, dépositaire, valorisateur et CAC  2)  Suivi du passif des fonds sous gestion et notamment : * Formalisation des souscriptions des investisseurs et contrôle des KYC * Gestion des appels de fonds et distributions des investisseurs * Calcul du TRI investisseurs et projection cash flow * Reporting investisseurs et demandes ad hoc 3) Suivi de la gestion des investissements des fonds et notamment : * Mise en place, suivi et contrôle des opérations d'investissements (vérification des KYC, respect du process d'investissement, ordre de virement, suivi des échéanciers, notice d'intérêts et réconciliation du cash) Instruction des systèmes d'informations   Profil recherché: * Formation BAC+5, formation universitaire ou école de commerce * Une première expérience en audit ou à un poste équivalent dans une société de gestion. * Bonne pratique de l'anglais des affaires. * Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. * Ce poste requiert une bonne motivation, de la polyvalence, de la curiosité, l'esprit d'initiative, une rigueur analytique et l'esprit d'équipe.