Description du poste : Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe : MISSIONS / FONCTIONS***Gestion de la trésorerie***Gestion cash pooling***Elaborer, suivre et analyser les indicateurs de suivi d'activité***Gestion des prévisions courte terme, gestion de projets***Contrôle interne du service ACTIVITES PRINCIPALES***Trésorerie au quotidien : Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du ' cash-pooling ), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux, gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants***Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets***Gestion des contrats bancaire***Reportings***Procédures***Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses diverses.