Description : Au sein du service Trésorerie, l'alternant(e) participe à la gestion quotidienne des flux financiers de l'entreprise. Il/elle contribue à la sécurisation des encaissements, au suivi des paiements et à la fiabilité des données financières. QUELLE SERONT VOS MISSIONS ? Rattaché(e) au Responsable Cash Management, vos missions seront les suivantes : GESTION DES ENCAISSEMENTS - Suivi quotidien des relevés bancaires - Identification et affectation des encaissements clients - Participation aux rapprochements bancaires - Analyse des écarts et anomalies GESTION DES PAIEMENTS - Préparation des campagnes de paiement fournisseurs - Vérification des échéances et validation des données - Suivi des rejets ou incidents de paiement SUIVI DE TRÉSORERIE - Mise à jour du prévisionnel de trésorerie - Participation au suivi des positions bancaires - Aide à la production de reportings (hebdo / mensuel) SUPPORT ADMINISTRATIF ET OUTILS - Mise à jour des fichiers de suivi - Support aux équipes Comptabilité OUTILS UTILISÉS - SAP et ROSS - Excel (TCD, formules de base) Profil recherché : - Bonne maîtrise d'Excel - Rigueur et sens de l'organisation - Capacité d'analyse - Aisance avec les chiffres - Bon relationnel et esprit d'équipe _Sterimed s'engage à créer un environnement de travail inclusif et accessible à tous. N'hésitez pas à nous mentionner tout aménagement nécessaire pour faciliter votre participation au processus de recrutement._