RESPONSABILITÉS : Contribuer à la gestion de la trésorerie quotidienne • S'assurer que la transmission journalière des relevés bancaires de toutes les sociétés est fonctionnelle. • Garantir le suivi de trésorerie groupe journalier • Réaliser les paiements quotidiennement • Etablir les rapprochements bancaires et apurement des opérations en rapprochement • Gérer les relations/problèmes au quotidien avec les banques, dans une démarche d'optimisation pour l'entreprise • Comptabiliser les mouvements relatifs aux relevés de comptes bancaire • Assurer la gestion des dépenses de déplacements (notes de frais) : • Vérifier la conformité des dépenses avec les règles des entreprises • Traiter les anomalies et remonter les différents problèmes sur les dépenses • Répondre aux sollicitations des demandes par mail • Génération des fichiers de règlements pour mise en paiement PROFIL RECHERCHÉ : Vous avez le BTS Comptabilité ou diplôme équivalent de niveau Bac +2 Une première expérience appréciée