Descriptif du poste: Vos missions ? au coeur des décisions Vous intervenez sur l'ensemble du cycle de trésorerie, avec une vraie latitude d'action : Pilotage des flux et de la liquidité * Suivi quotidien des positions bancaires multi-établissements * Équilibrage des comptes, placements des excédents, financement des besoins * Sécurisation des flux d'encaissement et de décaissement * Détermination des positions en date de valeur Prévisions, budget et pilotage financier * Construction du budget de trésorerie annuel mensualisé * Pilotage du BFR, de l'endettement net et des besoins de financement * Élaboration de prévisions fiables à court, moyen et long terme * Analyse des écarts et recommandations à la Direction Reporting & clôtures * Production des reportings hebdomadaires, mensuels et annuels * Garant de la cohérence entre positions bancaires et comptables * Supervision des travaux de clôture et reporting Groupe Relations bancaires & optimisation financière * Négociation des conditions bancaires et suivi des frais financiers * Mise en place et pilotage des lignes de crédit * Gestion des couvertures de risques de change et de taux * Interface privilégiée avec banques, convoyeurs de fonds et partenaires financiers Structuration & contrôle interne * Harmonisation des procédures trésorerie au sein des filiales * Supervision des rapprochements bancaires et flux monétiques * Participation aux ouvertures de nouveaux sites (organisation des flux financiers) * Veille réglementaire et technologique (outils, moyens de paiement, directives bancaires) Management * Encadrement et animation de l'équipe trésorerie / comptabilité bancaire * Développement des compétences, accompagnement et structuration du service * Participation aux recrutements et à l'intégration des nouveaux collaborateurs Profil recherché: Le profil recherché * Formation BAC+5 Finance * Expérience confirmée (minimum 5 ans) sur un poste similaire, idéalement en environnement retail, multi-sites ou groupe * Excellente maîtrise de l'environnement bancaire et des flux financiers * Aisance dans les environnements structurés, exigeants et en évolution * Leadership naturel, capacité à décider et à embarquer * Rigueur, fiabilité, discrétion et sens aigu des responsabilités Les avantages * Rôle stratégique, en lien direct avec la Direction Générale * Large périmètre et vraie autonomie dans les décisions * Télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine * Package attractif selon profil et expérience * Environnement structuré, stable, avec de vrais enjeux financiers * Possibilité de faire évoluer et structurer durablement la fonction trésorerie ���� Poste basé en Île-de-France - Evry (91) Process de recrutement * Process court et fluide * Échanges ciblés, décision rapide * Confidentialité totale à chaque étape Votre équipe de recrutement Ce recrutement est piloté en approche directe, avec un process court et confidentiel, par : Sandrine Lelong & Cédric Maulard Deux regards complémentaires, un échange direct, et une approche humaine, simple et efficace. Si vous cherchez un poste où la trésorerie a du poids, où votre expertise est écoutée, et où vous pouvez réellement influencer les décisions, ce rôle mérite clairement un échange.