Référence CSP: O055241/113001318 Rattaché à la Direction Finances et Affaires Juridiques, sous la Responsabilité du Responsable du Service Prospective Financière, le conseiller en gestion de dette et trésorerie assure la gestion du périmètre dette / trésorerie, élabore le budget afférent, produit les analyses financières et tableaux de bord utiles au pilotage annuel et à la prospective financière. MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 1- Expertiser l'évolution des marchés financiers - Suivre et analyser au quotidien les marchés financiers et la réglementation afférente (informations des établissements financiers, sites internet, note de la BCE, presse spécialisée...) - Elaborer et alimenter les tableaux de bord sur les principaux index, ratios, et produits utilisés au Département - Définir des seuils et mettre en place des alertes en vue de permettre des arbitrages financiers - Anticiper et analyser les risques encourus de l'encours au vu des évolutions des marchés - Assurer la communication financière et les relations avec la communauté financière (AFL, Afigese, Conseil en gestion de dette...) 2- Garantir le pilotage et l'analyse de la dette du Département - Piloter les échéances d'intérêts et d'amortissement découlant des contrats - Arbitrer le choix des index au moment des tirages des emprunts et des phases d'amortissement - Réaliser des analyses et études financières - Lancer les consultations auprès des établissements et analyser les résultats - Participer à la définition de la stratégie départementale en matière d'emprunt 3- Etablir une prospective sur la dette bancaire - Prospecter de nouveaux financeurs et de nouveaux financements - Analyser l'impact des investissements futurs sur l'endettement du département - Elaborer et alimenter les tableaux de bord de prospective s'appuyant sur les crédits de paiement prévisionnels - Etudier les opportunités de travailler le profil d'amortissement de la dette en fonction de la stratégie départementale 4- Réaliser le plan de trésorerie annuel et infra-annuel - Animer et actualiser le plan de trésorerie au quotidien - Actualiser la documentation financière et juridique du programme Neu-CP - Optimiser la gestion de trésorerie avec les différents services de la collectivité, de la paierie départementale et tout autre organisme dont l'activité influe sur l'optimisation de la trésorerie (SDIS, GIP...) 5- Assurer le suivi quotidien de la trésorerie - Evaluer les besoins quotidiens de trésorerie - Arbitrer et gérer les outils de trésorerie (CLTR, LT, Neu-CP) - Mettre en concurrence les salles de marchés dans le cadre des émissions de Neu-CP - Prospecter de nouveaux agents placeur 6- Assurer la préparation et l'exécution du budget de la dette et de la trésorerie - Elaborer et ajuster les budgets à chaque étape budgétaire - Elaborer et alimenter les annexes budgétaires légales - Rédiger les différents rapports budgétaires de la dette et de la trésorerie (DOB, CFU, BP)