Descriptif du poste: Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes et en lien avec la direction financière, vous serez rattaché(e) au Directeur administratif et financier. Vos missions seront les suivantes : 1. Gestion quotidienne de la trésorerie, des flux et de la relation bancaire * Pilotage des positions de trésorerie * Supervision des encaissements/décaissements des 70 sociétés * Execution des flux d'équilibrage (via des prêts intra-groupe) * Gestion des relations bancaires courantes * Administration des pouvoirs bancaires, (avec les établissements bancaires et dans les outils de trésorerie) * Pilotage de l'outil de trésorerie (TMS, portails bancaires, integration avec l'outil comptable (SAGE) * Renforcement du contrôle interne lié aux flux de trésorerie   2. Prévisions de trésorerie hebdomadaires (horizon 12 semaines) * Production et mise à jour de la prévision de trésorerie du groupe à 3 mois * Collecte, analyse, consolidation des données remontées des filiales * Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé, reforecast * Identification et anticipation des tensions de trésorerie * Préconisation d'actions correctrices   3. Gestion de la dette du groupe (≈ 40 financements) * Tirages et mise à disposition des fonds * Gestion des IPD (Interest Payment Dates) * Suivi et documentation des covenants financiers * Gestion des garanties, sûretés et obligations d'information * Mise à jour de la base de données des financements * Collaboration à la levée de fonds avec le Directeur financier Profil recherché: * Bac+5 en finance, trésorerie ou équivalent * 8 ans minimum d'expérience en trésorerie groupe ou financement bancaire * Maîtrise des outils bancaires et de trésorerie Compétences techniques : * Cash management multi-sociétés dans un cadre multi-financement * Modélisation et prévisions de trésorerie * Analyse financière et covenants * Contrôle interne des flux financiers * Respect des échéances et pilotage de la dette * Sécurisation des flux et conformité * Optimisation des frais financiers * Qualité du reporting Informations complémentaires : * Type de contrat : CDI basé dans le 92 à quelques minutes à pied du RER A * Horaires : 39h/semaine * Rémunération : Selon profil, diplôme et expérience * Avantages : Mutuelle, remboursement navigo 50%, tickets restaurant, RTT, télétravail possible une fois votre période d'essai validée * Logiciels : Maitrise d'Excel demandée Prise de poste dès que possible Référence de l'offre : EP1485