Rattaché(e) au Responsable de Trésorerie, vous êtes en charge des rapprochements bancaires et des règlements des sociétés du Groupe. A ce titreVous réceptionnez, contrôlez et enregistrez les flux entrants et sortants dans le respect des procédures internes en matière de comptabilité. Vous élaborez des rapprochements bancairesVous effectuez le suivi des comptes clients, procédez au lettrage, transmettrez les informations aux personnes concernées et comptabilisez les écritures afférentesVous réalisez les paiements suivant les urgences et le calendrier établi et vérifiez les échéancesVous effectuez une remontée de toute anomalie constatée dans le cadre des travaux réalisés.