POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Contribuer à la gestion de la trésorerie quotidienne - S'assurer que la transmission journalière des relevés bancaires de toutes les sociétés est fonctionnelle. - Garantir le suivi de trésorerie groupe journalier - Réaliser les paiements quotidiennement - Etablir les rapprochements bancaires et apurement des opérations en rapprochement - Gérer les relations/problèmes au quotidien avec les banques, dans une démarche d'optimisation pour l'entreprise - Comptabiliser les mouvements relatifs aux relevés de comptes bancaire - Assurer la gestion des dépenses de déplacements (notes de frais) : - Vérifier la conformité des dépenses avec les règles des entreprises - Traiter les anomalies et remonter les différents problèmes sur les dépenses - Répondre aux sollicitations des demandes par mail - Génération des fichiers de règlements pour mise en paiement PROFIL : Vous avez le BTS Comptabilité ou diplôme équivalent de niveau Bac +2 Une première expérience appréciée Ref: 44ig8f69c4