Vos missions principales, dans le cadre du remplacement du congé maternité de la responsable trésorerie : * Gestion des flux bancaires du groupe et supervision des campagnes de règlements. * Mise à jour et suivi des prévisions de trésorerie et des états financiers. * Maintenance et paramétrage des outils de cash management, notamment le TMS Kyriba. * Collaboration avec les banques et middle offices pour garantir la fluidité des opérations. Pour mener à bien vos missions, nous recherchons : * Un candidat qui justifie d'un diplôme en finance, comptabilité ou gestion, avec une première expérience en trésorerie d'entreprise. * Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques ; la connaissance de Kyriba est un plus. * Rigoureux, organisé, et doté d'un bon sens relationnel, vous avez envie d'apprendre et de contribuer à un projet ambitieux.