Dans le cadre de nos activités du automobile, nous recherchons un Référent Comptabilité Banque Tresorie à Carrières-Sous-Poissy. Dans le cadre de vos missions, le Référent Comptabilité Banque Tresorie sera amené : - Réaliser des prévisions de trésorerie : - Optimiser les méthodes de calcul (direct, Indirect) - Alerter le management pour toute dérive significative - Analyser les écarts par rapport aux prévisions. - Gérer et arbitrer le montant des lignes de crédit à engager (affacturage, financement de stock) - Proposer au CFO des arbitrages sur les paiements fournisseurs si nécessaire - Suivre les emprunts bancaires (cash in / cash out) + gérer les écritures de clôture des opérations intra-groupe de prêts ou emprunts. - Gérer les relations bancaires : - Mise à jour des pouvoirs bancaires - Optimisation des commissions et conditions négociées - Suivi et demande de Cartes Corporate et cartes affaires . - Gestion multi-banques - Recherche de financement - Garantir l'exécution et le traitement par les banques des paiements et respect des échéance - Définir et mettre à jour les processus / modes opératoires - Préparer les campagnes de règlements fournisseurs (2 fois par mois) - Contrôler les écritures de banque / Valider les rapprochements bancaires - Mettre en place des processus de contrôle permettant d'éviter les fraudes Compétences à avoir : - Anglais niveau professionnel (à l'écrit, à l'oral) - Niveau Excel avancé - A l'aise dans la navigation de système (tel que l'ERP). Un bon back ground (type DSCG/DECS) avec une expérience dans des ETI de 300/600 M€ de CA avec une dominante industrie/R&D est un réel avantage Avantages (primes vacances, tickets resto, remboursement du titre de transport à hauteur de 50%, mutuelle...)