POSTE : Responsable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Vos missions - au coeur des décisions Vous intervenez sur l'ensemble du cycle de trésorerie, avec une vraie latitude d'action : Pilotage des flux et de la liquidité - Suivi quotidien des positions bancaires multi-établissements - Équilibrage des comptes, placements des excédents, financement des besoins - Sécurisation des flux d'encaissement et de décaissement - Détermination des positions en date de valeur Prévisions, budget et pilotage financier - Construction du budget de trésorerie annuel mensualisé - Pilotage du BFR, de l'endettement net et des besoins de financement - Élaboration de prévisions fiables à court, moyen et long terme - Analyse des écarts et recommandations à la Direction Reporting & clôtures - Production des reportings hebdomadaires, mensuels et annuels - Garant de la cohérence entre positions bancaires et comptables - Supervision des travaux de clôture et reporting Groupe Relations bancaires & optimisation financière - Négociation des conditions bancaires et suivi des frais financiers - Mise en place et pilotage des lignes de crédit - Gestion des couvertures de risques de change et de taux - Interface privilégiée avec banques, convoyeurs de fonds et partenaires financiers Structuration & contrôle interne - Harmonisation des procédures trésorerie au sein des filiales - Supervision des rapprochements bancaires et flux monétiques - Participation aux ouvertures de nouveaux sites (organisation des flux financiers) - Veille réglementaire et technologique (outils, moyens de paiement, directives bancaires) Management - Encadrement et animation de l'équipe trésorerie / comptabilité bancaire - Développement des compétences, accompagnement et structuration du service - Participation aux recrutements et à l'intégration des nouveaux collaborateurs PROFIL : Le profil recherché - Formation Bac +5 Finance - Expérience confirmée (minimum 5 ans) sur un poste similaire, idéalement en environnement retail, multi-sites ou groupe - Excellente maîtrise de l'environnement bancaire et des flux financiers - Aisance dans les environnements structurés, exigeants et en évolution - Leadership naturel, capacité à décider et à embarquer - Rigueur, fiabilité, discrétion et sens aigu des responsabilités Les avantages - Rôle stratégique, en lien direct avec la Direction Générale - Large périmètre et vraie autonomie dans les décisions - Télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine - Package attractif selon profil et expérience - Environnement structuré, stable, avec de vrais enjeux financiers - Possibilité de faire évoluer et structurer durablement la fonction trésorerie Poste basé en Île-de-France - Evry (91) Process de recrutement - Process court et fluide - Échanges ciblés, décision rapide - Confidentialité totale à chaque étape Votre équipe de recrutement Ce recrutement est piloté en approche directe, avec un process court et confidentiel, par : Sandrine Lelong & Cédric Maulard Deux regards complémentaires, un échange direct, et une approche humaine, simple et efficace. Si vous cherchez un poste où la trésorerie a du poids, où votre expertise est écoutée, et où vous pouvez réellement influencer les décisions, ce rôle mérite clairement un échange. Ref: dxbrxf77tf