Descriptif du poste: Mission du posteRattaché.e au Trésorier Groupe, vous gérez la trésorerie multi devises au quotidien dans l'applicatif Kyriba conformément au Cadre de Gestion, et de la centralisation en place au niveau groupe.Tâches principalesVous êtes le.la gestionnaire de trésorerie, dans le cadre de cette mission vous avez plusieurs activités principales : * Procéder aux virements d'équilibrage de compte en compte et aux avances en compte courant, * Placer les excédents de trésorerie, * Rapprocher les flux de trésorerie réalisés avec les prévisions dans Kyriba, * Acheter/vendre les devises, * Analyser les flux quotidiens de trésorerie pour affecter les bons codes budgétaires, * Réconcilier les soldes de comptes bancaires et des comptes courants d'associés dans Kyriba avec la comptabilité, effectuer le calcul et le paiement des intérêts, * S'assurer du bon traitement des fichiers de remise issus des autres applicatifs (encaissements/décaissements), * Contrôler l'application par les banques des conditions négociées, * Saisir les demandes de virements manuels dans Kyriba, * Contribuer à l'élaboration des reporting mensuels de trésorerie, * Cordonner la répartition des flux bancaires suivant la stratégie décidée au niveau Groupe, * Procéder aux ouvertures/fermetures de comptes, * Répondre aux demandes d'informations réglementaires des banques en liaison avec le service juridique, * Mettre à jour les pouvoirs bancaires, * Paramétrer les nouvelles banques et mettre à jour la connectivité bancaire dans Kyriba et sur les outils de Web Banking ; ainsi que les utilisateurs des applicatifs. Profil recherché: Vous êtes titulaire, au minimum, d'un BAC +3 avec une approche comptabilité et finance.Vous avez une expérience de minimum 3 ans (issue d'alternance possible) , vous êtes issu.e du secteur de la banque ou de la trésorerie.Vous avez envie d'apprendre et d'évoluer dans un Groupe dynamique !Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Pack Office...) et l'anglais.Organisé.e et rigoureux.se, vous êtes reconnu.e pour vos compétences relationnelles et vos qualités rédactionnelles.Ce challenge vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature afin que nous puissions nous rencontrer !DIMOTRANS Group est un employeur engagé en faveur de l'égalité des chances, votre conviction et votre professionnalisme feront la différence.