POSTE : Trésorier Comptable H/F DESCRIPTION : Rattaché au Responsable Financier, vous assurez les missions suivantes : - Mettre à jour les tableaux de bord de trésorerie, en analysant les flux financiers et en anticipant les besoins de liquidités. - Collaborer étroitement avec les différents services de l'entreprise pour assurer la coordination des flux financiers. - Préparation des fichiers de paiements fournisseurs et import en banque. - Suivi des flux bancaires et lettrage des comptes. - Rapprochement et saisie des pièces comptables (comptabilité clients et fournisseurs) - Contribuer à la qualité des prévisions d'encaissement et des indicateurs de performance de cash. - Participer à l'optimisation du BFR. - Participer au suivi des comptes bancaires et des placements, en veillant à l'optimisation des rendements financiers. - Assurer la circularisation Clients pour les Commissaires aux comptes et participer à la recherche de documents pour les auditeurs. - Participer à la mise en place de procédures internes pour améliorer la gestion de la trésorerie et minimiser les risques financiers. - Préparation des provisions mensuelles et aux déclarations fiscales PROFIL : - Formation supérieure en comptabilité - Expérience : Minimum 5 ans d'expérience dans un poste similaire - Compétences : - Maîtrise des outils bureautiques - Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et ERP, - Rigueur - Résolution de problèmes - Sens des priorités - Orientation client - Coopération