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Offre n° 7924161
TRESORIER H/F
64 - NARCASTET - Localiser avec Mappy
Publié le 29 mai 2024
Rattaché à la Responsable Trésorerie du groupe, votre objectif est de gérer les flux de trésorerie au quotidien & assurer la couverture des besoins financiers. Vous aurez pour missions : Gestion des flux & soldes : - Suivi des mouvements & soldes de trésorerie (rapprochements des flux quotidiens, analyse des soldes & équilibrages) - Suivi du cash pooling mis en place au sein du groupe - Collaborer avec le crédit manager pour la gestion du contrat d'affacturage Prévisions de trésorerie : - Mise à jour des prévisions de trésorerie dans l'outil Kyriba - Contribuer à la mise à jour du rolling forecast chaque mois Participer à la gestion comptable : - Participation aux clôtures mensuelles & annuelles (écritures de trésorerie notamment cash pooling, vérification des soldes 512 & factor) - Participer à l'élaboration des dossiers de travail Relation bancaire : - Gestion de la KYC avec les banques - Suivi des contrats bancaires (Protocole EBICS & SWIFT) - Analyse & optimisation des frais bancaires Suivi de l'outil de flux financiers : - Paramétrage & optimisation de l'outil de trésorerie Kyriba - Suivi & MAJ des procéduresCe qui nous plaira chez vous, c'est votre diplôme (Bac + 2) en trésorerie ou comptabilité. Vous avez minimum de 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine. Vous maitrisez le pack office (notamment Excel). La maitrise de Kyriba & SAP serait un plus. Vous avez des bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles. Ce qui vous plaira chez nous, c'est occuper un poste riche avec de nombreux challenges au sein d'un groupe bienveillant et accueillant. Conditions de travail : - Type de contrat, statut : CDI, 169h mensuel - Salaire : selon profil - Date de prise de fonction : Dès que possible - Tickets restaurant (9€ avec une prise en charge à 60%) - Intéressement et participation - Lieu de la mission : Narcastet (64)
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Mécanique industrielle
Entreprise
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