POSTE : Private Equity - Analyste Middle Office H/F DESCRIPTION : Description de l'entreprise BRED Banque Populaire est l'une des principales banques commerciales du groupe BPCE (2ème plus grand réseau bancaire français). Fondé en 2016, ADAXTRA Capital, filiale du groupe BRED Banque Populaire, est un acteur français du capital-investissement qui gère près de 650 millions d'euros d'actifs pour le compte de plus de 1300 clients. Forts de ses expertises dans l'accompagnement des entrepreneurs talentueux et de l'investissement dans des fonds du marché privé, ADAXTRA Capital offre à ses clients un large choix d'opportunités d'investissement. ADAXTRA Capital se développe autour de deux expertises : - les fonds directs LBO (« Adaxtra PME »), dédiés à l'investissement dans les PME françaises non cotées engagées dans une phase de croissance et de changement de dimension, - les fonds de fonds (« Adaxtra Sélection ») dont l'objectif est d'offrir, à travers une stratégie unique, un accès aux meilleurs fonds de Private Equity. De taille humaine, ADAXTRA Capital porte de fortes valeurs entrepreneuriales et de travail en équipe. Poste et missions Fort de ses succès et dans le cadre du développement important de son activité (lancement de différents véhicules), ADAXTRA Capital cherche à renforcer la fonction Middle Office en recrutant un Analyste, qui rejoindra l'équipe Finance actuellement composée de deux personnes. Le futur Analyste interviendra en collaboration avec la Directrice Administrative et travaillera en transverse avec toutes les équipes d'investissement des fonds ainsi qu'avec l'équipe des relations investisseurs. Le poste offre des contours larges et peut s'organiser comme suit (non exhaustif) : - Suivi des souscripteurs des différents fonds gérés - Suivi des appels et distributions de fonds pour les différents véhicules - Suivi du portefeuille et de la performance de chaque véhicule d'investissement - Cash-Flow monitoring des fonds - Gestion des flux (décaissements, appels et distributions) / mouvements titres relatifs aux investissements - Participation à la préparation des valorisations trimestrielle des fonds pour le comité de valorisation - Revue des clôtures comptables et préparation des reporting périodiques - Calculs des performances de l'ensemble des fonds - Lien régulier avec les équipes dépositaire et valorisateur comptable ainsi que les Commissaires aux comptes, transmission de documents au fil de l'eau - Gestion des factures des fonds et d'ADAXTRA Capital Profil et compétences requises Bac +5 Ecole de Commerce ou Université Une expérience précédente dans le secteur de la finance, du Private Equity ou de l'audit serait appréciée Le/la candidate devra faire preuve de : - Prise d'initiatives, d'autonomie, bon esprit d'équipe, proactivité et rigueur ; - Fortes connaissances en finance/Comptabilité ; - Forte motivation et curiosité intellectuelle ; - Excellente maitrise d'Excel et Powerpoint (une maitrise VBA et d'Access serait un plus) ; - Aisance relationnelle ; - Français et Anglais courants Chacun a sa place à la BRED, la Mission Handicap vous accompagne au quotidien. Informations complémentaires sur le poste Le poste sera basé à Paris La Défense. PROFIL :