POSTE : Comptable Tresorerie H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) à la Direction Financière, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie, du traitement des opérations financières et des flux financiers au sein de l'entreprise. Missions principales : Gestion des flux et des soldes : - Gérer les liquidités, les encaissements, et les paiements. - Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes. - Assurer l'équilibre des comptes et réaliser les placements des excédents de trésorerie. - Préparer, contrôler et comptabiliser les écritures comptables liées à la trésorerie. - Effectuer les rapprochements bancaires. Budget et prévisions de trésorerie : - Élaborer le budget de trésorerie mensuel avec les éléments fournis par les directions opérationnelles. - Évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d'année. - Fournir une synthèse quotidienne de la position de trésorerie consolidée en analysant les principaux flux financiers. - Analyser les écarts entre le budget et les flux constatés, et en tirer les conclusions nécessaires en termes de frais ou de produits financiers. Gestion des relations bancaires : - Gérer les pouvoirs bancaires, en assurant le suivi des délégations de signature et leur mise à jour. Financement d'investissements : - Participer à la recherche et au montage des financements pour les opérations immobilières, en collaboration avec le service de développement. - Saisir les financements dans le logiciel métier et suivre les opérations financières. - Contribuer à l'optimisation des outils informatiques de gestion de trésorerie. TR PROFIL : Compétences et qualités requises : - Maîtrise des outils informatiques de base (Office) et des logiciels métiers. - Capacité d'analyse, d'organisation, de priorisation et de planification des actions. - Rigueur, méthodologie, curiosité et réactivité. - Bonne connaissance des opérations bancaires. - Adaptabilité face à la diversité des tâches et aptitude à proposer des solutions rapidement. - Esprit d'équipe et respect de la confidentialité. - Force de proposition.